中国中铁(601390.CN)

中国中铁(00390.HK)“16铁工01”及“16铁工02”1月31日付息

时间:20-01-14 16:36    来源:格隆汇

格隆汇1月14日丨中国中铁(601390)(00390.HK)公告,中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2020年付息。中国中铁股份有限公司于2016年1月28日发行的中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),将于2020年1月31日支付2019年1月28日至2020年1月27日期间的利息。

按照《中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)票面利率公告》和《中国中铁股份有限公司关于公开发行2016年公司债券(第一期)票面利率调整公告》,5年期固定利率品种的票面年利率为3.90%,每手“16铁工01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币39.00元(含税)。10年期固定利率品种的票面年利率为3.80%,每手“16铁工02”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币38.00元(含税)。